Gestion de la Trésorerie
L’analyse de la trésorerie d’entreprise permet d’apprécier sa solvabilité et de prévenir les risques de faillites. Le dirigeant doit rester attentif à l’évolution de la trésorerie de l’entreprise, ou du centre de profit, qu’il gère.
- – Comprendre les mécanismes financiers qui impactent la trésorerie de l’entreprise
- – Elaborer un plan de trésorerie
- – Mettre en place des actions correctives pour préserver un bon niveau de trésorerie
- – aux Dirigeants et cadres de TPE, professionnels ayant un projet de création ou de reprise,
- – aux Managers Directeurs Adjoints, Responsables de Centres de Profit de PME / ETI.
Absence de pré-requis.
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
- Notion de cycles financiers (matinée)
- – Cycle d’exploitation, d’investissement, de financement
- – Comment les déterminer ?
- – A l’aide de quels documents ?
- → Etude de documents
- → Exercices pratiques
- Notion d’équilibres financiers
- – Notion de bilan fonctionnel,
- – Notions relatives à sa construction,
- – A partir de quels documents ?
- → Etude de documents
- → Exercices pratiques
- Présentation et enjeux du tableau de flux de trésorerie (après-midi)
- – Comprendre la structure d’un tableau de flux de trésorerie,
- – Comprendre les flux liés à l’activité, à l’investissement, au financement,
- – Mesurer les enjeux des actions correctives dans l’anticipation des difficultés financières,
- – Assurer un meilleur pilotage de l’entreprise.
- → Technique d’élaboration d’un plan de trésorerie
- → Exercices pratiques
La formation sera dispensée : (selon souhait du client)
- – sur site client,
- – ou dans une salle de réunion adaptée à tous les publics, Avenue du Médoc – 33320 EYSINES (maximum 10 personnes).
La séance de formation se déroule en présentiel.
En cas de confinement, elle est également réalisable en distanciel (visio).
Cette formation est opérationnelle, et s’appuie sur l’interactivité de la démarche pédagogique.
Les apports théoriques sont améliorés par la comparaison avec des sociétés prospères dont les documents financiers sont libres d’accès.
Les dossiers techniques et cas concrets sont basés sur les documents financiers de l’entreprise dont est issu le stagiaire.
Notre cabinet s’appuie sur les méthodes suivantes :
- – Support de cours : le formateur a préparé un support de cours, type PowerPoint, distribué au stagiaire en début de cours.
- – Cours magistral / interactif : le formateur s’appuie sur le support de cours et expose le sujet. Ce cour est totalement interactif avec le stagiaire pour qu’il bénéficie d’un maximum d’enseignements. Le cours présente les points essentiels de la théorie de gestion de trésorerie et les échanges permettent à chacun de s’approprier les techniques de gestion.
Nos formateurs sont expérimentés et qualifiés en gestion d’entreprise :
- – Master 2 Finance et expérience de Direction d’entreprises supérieure à 20 ans.
- – Doctorat en Sciences de Gestion, Maitre de Conférence Sciences PO Bordeaux et expérience de Direction d’entreprises supérieure à 20 ans.
Le formateur s’assure de l’acquisition et de l’amélioration des compétences par différents moyens :
Des exercices Pratiques : Ces exercices permettent au stagiaire de clarifier des points mal compris et au formateur d’identifier des zones d’ombre à éclaircir.
Des étude de cas : le formateur met en place des études de cas basées sur la mise en application de la théorie abordée dans le cour magistral ; ces exercices se font à partir de documents de synthèse d’une petite entreprise X.
Des mises en situation : le formateur évalue les connaissances acquises au long de la journée de formation par une mise en situation réelle, basée sur les documents de synthèse de l’entreprise du stagiaire. Cette mise en situation réelle permet au formateur d’identifier la capacité du stagiaire à se projeter dans la gestion future de son entreprise, notamment en termes de prévention des difficultés d’entreprise.
Les moyens techniques nécessaires sont l’ordinateur et une connexion internet.
Le cout de la formation Finance d’entreprise – Initiation à la gestion financière est de 3000 € TTC.
Les inscriptions doivent être réalisées, au minimum, une semaine avant le début de la formation.
Le livret d’accueil et le programme de formation sont envoyés aux stagiaires dès acceptation du devis relatif à la formation.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre par mail : contact.lazareme@gmail.com, ou par téléphone au 06.86.41.34.33.